|
x € 1 miljoen |
31 december 2024 |
31 december 2023 |
|
Banksaldi |
102,6 |
37,1 |
|
Kasgeld |
- |
- |
|
Geldmiddelen op geblokkeerde rekeningen |
2,8 |
3,3 |
|
Totaal liquide middelen en equivalenten |
105,4 |
40,4 |
Voor zover contractueel en praktisch mogelijk worden liquide middelen en equivalenten aangewend om de financiering te verlagen.
6.19a Aan restricties onderhevige liquide middelen en equivalenten
Van het totaal aan liquide middelen en equivalenten wordt € 80 miljoen (2023: € 58 miljoen) gehouden in gezamenlijke bedrijfsactiviteiten. Dit bedrag steeg in 2024 met name door een sterke toename van de liquide middelen en equivalenten in gezamenlijke bedrijfsactiviteiten bij Werken en Verbinden. Deze liquide middelen en equivalenten zijn uitsluitend aanwendbaar in overleg met de betreffende samenwerkingspartners.
De geldmiddelen op geblokkeerde rekeningen zijn € 3 miljoen (2023: € 3 miljoen) en betreffen met name de in het kader van de Wet ketenaansprakelijkheid aan te houden G-rekeningen.