|
x € 1 miljoen |
2024 |
2023 |
|||
|
1. |
Operationeel resultaat |
111,0 |
81,0 |
||
|
Aanpassingen voor: |
|||||
|
6.4 |
- Boekwinst op verkoop vaste activa |
-0,7 |
-0,5 |
||
|
6.10 |
- Afschrijvingen materiële vaste activa |
15,0 |
12,4 |
||
|
6.11 |
- Afschrijvingen gebruiksrechten geleasede activa |
35,6 |
29,2 |
||
|
6.12 |
- Amortisatie- en bijzondere afwaarderingen immateriële vaste activa |
10,6 |
4,3 |
||
|
6.07/6.22 |
- Geactiveerde rente en oprenting/amortisatie rentedragende verplichtingen |
0,8 |
-0,2 |
||
|
6.16 |
Wijzigingen in: strategische grondposities en overige voorraden |
14,7 |
-0,1 |
||
|
Wijzigingen in: overige werkkapitaal |
93,6 |
-24,9 |
|||
|
6.24 |
Wijzigingen in: voorzieningen |
3,9 |
-4,8 |
||
|
Kasstroom uit bedrijfsoperaties |
284,5 |
96,4 |
|||
|
Betaalde rente |
-13,0 |
-9,4 |
|||
|
Ontvangen rente |
6,7 |
6,4 |
|||
|
Betaalde winstbelastingen |
-29,0 |
-8,9 |
|||
|
Kasstroom uit operationele activiteiten |
249,2 |
84,5 |
|||
|
x € 1 miljoen |
2024 |
2023 |
|||
|
6.10 |
Investeringen in materiële vaste activa |
-29,4 |
-43,9 |
||
|
6.10 |
Verkoop van materiële- en immateriële vaste activa |
5,1 |
1,8 |
||
|
6.12 |
Investeringen in immateriële vaste activa |
-1,0 |
-1,3 |
||
|
6.2 |
Netto-uitstroom bedrijfscombinaties |
-8,1 |
-262,1 |
||
|
6.13 |
Kapitaalverstrekkingen aan joint ventures en geassocieerde deelnemingen |
-17,6 |
-12,5 |
||
|
6.13 |
Kapitaalterugbetalingen van joint ventures en geassocieerde deelnemingen |
4,8 |
4,8 |
||
|
6.13 |
Dividendontvangsten van joint ventures en geassocieerde deelnemingen |
14,3 |
0,5 |
||
|
6.14 |
Verstrekte leningen aan joint ventures, (overige) langlopende vorderingen en waarborgsommen |
-32,9 |
-3,1 |
||
|
6.14 |
Ontvangen terugbetalingen leningen aan joint ventures, (overige) langlopende vorderingen en waarborgsommen |
5,7 |
2,0 |
||
|
Kasstroom uit investeringsactiviteiten |
-59,1 |
-313,8 |
|||
|
6.11 |
Aflossingsdeel leasebetalingen |
-34,6 |
-29,1 |
||
|
2. |
Dividenduitkering |
-10,6 |
-12,8 |
||
|
6.22 |
Opgenomen rentedragende leningen |
0,0 |
82,1 |
||
|
6.22 |
Aflossingen rentedragende leningen |
-79,9 |
-7,5 |
||
|
Kasstroom uit financieringsactiviteiten |
-125,1 |
32,7 |
|||
|
Kasstroom per saldo in de periode |
65,0 |
-196,6 |
|||
|
6.19 |
Liquide middelen en equivalenten per 1 januari |
40,4 |
237,0 |
||
|
6.19 |
Liquide middelen en equivalenten per 31 december |
105,4 |
40,4 |
||