4. Verkort geconsolideerd kasstroomoverzicht

t/m juni 2023

t/m juni 2022

Heel 2022

Operationeel resultaat

23

40

71

Aanpassingen voor:

Afschrijvingen materiële vaste activa

6

6

12

Afschrijvingen leases

13

12

24

Afschrijvingen immateriële vaste activa

1

1

5

Aanpassing waardering vastgoed- en grondposities exclusief joint ventures

0

0

0

Mutatie werkkapitaal en langlopende voorzieningen

-25

1

12

Kasstroom uit operationele activiteiten vóór betaalde rente en belastingen

18

60

124

Betaalde/ontvangen rente

0

-4

-6

Betaalde winstbelastingen

-4

-4

-8

Kasstroom uit operationele activiteiten

14

52

110

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-20

-32

-16

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-26

-45

-66

Kasstroom per saldo in de periode

-32

-25

27

Liquide middelen 1 januari

237

210

210

Liquide middelen ultimo

205

185

237